4月9日，半導(dǎo)體概念逆市活躍。截至收盤，大為股份、沃格光電、亞翔集成、博杰股份、天通股份、柏誠股份10%漲停，鍇威特、金海通、天華新能、美迪凱、國民技術(shù)等漲幅居前。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月3日，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)宣布，根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)編制的數(shù)據(jù)，2026年2月全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)887.8億美元營收，環(huán)比增長7.6%、同比增長61.8%，連續(xù)28個(gè)月同比正增長。其中中國半導(dǎo)體銷售額為236.3億美元，同比增長57.4%，環(huán)比增長3.6%。存儲(chǔ)方面，DRAM2月合約價(jià)繼續(xù)上漲，3月現(xiàn)貨價(jià)出現(xiàn)下跌。另外，TrendForce預(yù)計(jì)第二季度整體一般型DRAM合約價(jià)格將季增58%-63%；NANDFlash市場持續(xù)由AI、數(shù)據(jù)中心需求主導(dǎo)，全產(chǎn)品線連鎖漲價(jià)的效應(yīng)不減，預(yù)計(jì)第二季度整體合約價(jià)格將季增70%-75%。

4月以來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)延續(xù)技術(shù)突破、需求擴(kuò)張與制造協(xié)同并行推進(jìn)的演進(jìn)態(tài)勢。國產(chǎn)車規(guī)級核心芯片量產(chǎn)上車取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，全球半導(dǎo)體銷售額繼續(xù)保持高增，圍繞AI芯片與機(jī)器人制造的新一輪先進(jìn)制造合作也在持續(xù)升溫。技術(shù)突破、景氣驗(yàn)證與制造升級三股力量相互支撐，正推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)在新一輪成長周期中進(jìn)一步夯實(shí)上行邏輯。

有分析認(rèn)為，在AI浪潮和國產(chǎn)化大背景下，國內(nèi)先進(jìn)產(chǎn)線未來擴(kuò)產(chǎn)需求持續(xù)存在，半導(dǎo)體設(shè)備作為晶圓代工擴(kuò)張的基石，同時(shí)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重要環(huán)節(jié)，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

信達(dá)證券指出，從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)反饋來看，在AI需求加速釋放的帶動(dòng)下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體景氣度維持在較高水平。無論是算力芯片、基礎(chǔ)設(shè)施、核心硬件環(huán)節(jié)，還是配套材料與零部件領(lǐng)域，均呈現(xiàn)出訂單與經(jīng)營表現(xiàn)同步改善的趨勢，反映出新一輪技術(shù)周期對基本面的持續(xù)支撐。　

中信證券認(rèn)為，長期來看，在AI算力、先進(jìn)存儲(chǔ)、新能源等需求驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高景氣，國產(chǎn)化是最確定的主線，本土企業(yè)憑借技術(shù)突破、成本優(yōu)勢與服務(wù)能力，有望在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)更重要地位，迎來長期成長機(jī)遇?！?/p>

半導(dǎo)體概念相關(guān)股票：大為股份、沃格光電、亞翔集成、博杰股份、天通股份、柏誠股份、鍇威特、金海通、天華新能、美迪凱、國民技術(shù)。

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責(zé)任編輯：劉栩